В новой для меня организации заметил такую особенность: после закрытия месяца на 43 счете оставались минусовые остатки. Бухгалтерия типовая, даже возможность изменения не включена, поэтому грешить на моих предшественников не приходилось. При закрытии периода рассчитывается фактическая себестоимость производимой продукции и соответственно корректируется дебетовый оборот счета 43 (в данном случае в меньшую сторону). А вот кредитовый оборот (списание, перемещение) не корректировался.
Выяснилось, что в модуле есть такое условие (точнее одно из нескольких условий) : "Корректировать только те движения, где ССЫЛКА не есть ПеремещениеТоваров ИЛИ если это ПеремещениеТоваров, то Субконто1 для корсчета должно быть вида Склады(или места хранения не помню)." Так вот, готовую продукцию в основном перемещали в розничные НТТ (41.12). А в настройках плана счетов было добавлено к 41.12 субконто Номенклатура(оборотное), которое встало на первое место, а субконто склад ушло соответсвенно на Субконто2.
Добавил условие в модуль документа для учета еще и второго субконто. До кучи они еще делают проводки Дт 28 Кт 43, поэтому еще и эту корреспонденцию добавил в условие. Дальше модуль сам справляется, все закрылось до копейки. Главное ему правильную таблицу пропихнуть.
Как говориться, прошло время и я забыл про эту особенность. Появилась Бухгалтерия 2.0 и я опять столкнулся с тем же. Закрываю месяц и вижу большой минус в остатке 43 счета. Полез в интернет искать, может кто испытывает такие же сложности, и первой строкой в яндексе эта моя заметка.
Спасибо мне родимому. Только на этот раз я не стал в конфигураторе ковыряться. Просто у счета 41.12 поменял местами субконто Номенклатура и Склады.
Спасибо нам тоже очень помогло
Спасибо огромное. Мучились неделю - никто не мог помочь.
Отправить комментарий