1С бухгалтерия

С недавних пор страховые взносы раскидываются по месяцам, за которые были сделаны начисления. Сделано это прежде всего для того, чтобы при сдаче отчетности не было проблем с отрицательными суммами. И действительно, при подготовке сведений для ПФР за 2014 год все минусовые суммы раскидались по месяцам, за которые были сделаны корректирующие начисления. Заполнился 4 раздел в РСВ и вышла сумма доначисления (в нашем случае с минусом).

Все вроде хорошо, но у бухгалтеров вызывает шоковое состояние сумма начисленной заработной платы. Эта сумма не учитывает сторнирующие начисления доходов (налоги с которых заполняются в 4 разделе).
Отчего и почему подробно написано здесь: http://its.1c.ru/updinfo/HRM/2.5.84
Но как проверить правильность начислений, если суммы по своду заработной платы одни, а в 200 строке РСВ другие. Кроме того в РСВ нигде не показывается и соответственно нельзя расшифровать сумму начисленной зарплаты, на которую делаются корректировки. Да и вообще, например, в нашем случае получилось так, что по одному сотруднику сумма пособия по уходу за ребенком не попала в РСВ только потому, что почему-то в октябрьском начислении запись в регистр накопления СтраховыеВзносыСведенияОДоходах была сделана с ДатойПолученияДохода сентябрьской (когда уже нашли косяк, то тупо после перепроведения документа по начислению страховых взносов сентябрь таинственным образом превратился как и должно быть в октябрь).

В общем, чтобы убедить бухгалтеров и найти подобные ошибки, если они есть, я накидал отчетик, который позволяет прежде всего получить сумму начислений, на которую ваш свод за квартал будет отличаться от 200-й строки РСВ. Отчет сделан по-упрощенной схеме и был нужен именно чтобы найти ошибку и сумма корректировки считается только по отрицательным начислениям. Т.е., если делать принудительные перерасчеты, как в примере с сайта ИТС, то они учитываться не будут. Т.к. мне этого пока не надо :)

В отчете в настройках выбираем отчетный квартал. В колонках в виде даты показываются периоды регистрации начислений, а в виде цифр месяцы за которые были сделаны начисления(периоды действия). В строку "корректировка" я запихнул суммы, которые в отчетном периоде(за выбранный квартал) за период действия получаются отрицательными. Причем за периоды действия, которые не вписываются в выбранный квартал. Немного сложная формулировка, но думаю, что когда вы увидите в отчете суммы, которые ищете, то все поймете.
Отчет строится по регистру накопления СтраховыеВзносыСведенияОДоходах и называется ProverkaNachisleniyRSV_2015.erf

Опять же в поисках ошибок (просто народу в организации несколько тысяч) был сделан еще один отчет ProverkaKorrektirPFR_2015.erf. В отчете нужно в настройках выбрать дату, на которую у вас сформированы пачки за отчетный период. Данный отчет работает с документом ПачкаРазделов6РасчетаРСВ_1, а именно выбирает на указанную дату корректирующие пачки и подбирает к ним пачки с исходными сведениями из того периода за который делается корректировка. Как известно в корректирующих пачках указываются полностью правильные суммы начислений зарплаты(а не только суммы корректировок). Поэтому в отчете показываются исходные суммы за прошлый период, суммы скорректированные в отчетном периоде и разница между ними. Эта разница по-сути должна равняться той разнице, которая у нас получается по первому отчету. Это в идеале, а вот у нас получилось так, что в корректирующей пачке оказался человек, которого там быть не должно.

Прикрепленный файлРазмерХитыПоследнее скачивание
ProverkaNachisleniyRSV_2015.erf6.67 кб6469 часов 53 минуты назад
ProverkaKorrektirPFR_2015.erf6.38 кб6398 часов 17 минут назад

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>, <1c7>, <drupal5>, <drupal6>, <javascript>, <php>. Beside the tag style "<foo>" it is also possible to use "[foo]".